日東精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,324,767

2,971,507

減価償却費

966,900

1,036,652

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,530

6,309

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,324

47,507

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

36,511

△115,436

受取利息及び受取配当金

△64,411

△62,401

支払利息

13,156

14,984

持分法による投資損益（△は益）

△31,615

△29,625

事業構造改善費用

－

71,571

負ののれん発生益

△3,124

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,343

△49,344

固定資産処分損益（△は益）

17,674

15,707

固定資産売却損益（△は益）

△135,476

△134,957

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△20,581

売上債権の増減額（△は増加）

114,808

402,081

たな卸資産の増減額（△は増加）

△670,923

27,837

仕入債務の増減額（△は減少）

809,395

111,243

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,684

62,520

未払費用の増減額（△は減少）

5,943

△19,274

その他

△407,641

△659,143

小計

4,047,162

3,677,157

利息及び配当金の受取額

64,521

65,272

利息の支払額

△13,119

△14,996

事業構造改善費用の支払額

－

△71,571

法人税等の支払額

△969,691

△1,022,324

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,128,873

2,633,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△176,697

△448,494

定期預金の払戻による収入

808,787

2,416,785

有形固定資産の取得による支出

△1,312,596

△1,755,067

有形固定資産の売却による収入

189,490

140,532

有形固定資産の除却による支出

△19,628

△15,707

投資有価証券の取得による支出

△858,573

△114,889

投資有価証券の売却による収入

16,976

108,482

投資有価証券の償還による収入

370,000

200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△395,331

－

事業譲受による支出

△136,813

－

貸付けによる支出

△3,714

△1,000

貸付金の回収による収入

1,208

2,601

その他

△10,653

△56,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,527,546

476,929

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△93,000

82,000

長期借入れによる収入

350,000

430,640

長期借入金の返済による支出

△603,646

△261,066

自己株式の売却による収入

4,661

3,921

自己株式の取得による支出

△192,347

△261,831

配当金の支払額

△378,848

△469,807

非支配株主への配当金の支払額

△168,699

△161,333

その他

△11,621

△27,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,093,501

△665,457

現金及び現金同等物に係る換算差額

△309,728

△18,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

198,096

2,426,191

現金及び現金同等物の期首残高

5,857,072

6,055,169

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

530,753

現金及び現金同等物の期末残高

6,055,169

9,012,114