日東精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,646,480

2,791,896

減価償却費

779,224

934,210

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,032

△16,095

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66,786

379,007

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

70,483

△440,957

受取利息及び受取配当金

△60,191

△62,542

支払利息

17,400

15,533

持分法による投資損益（△は益）

△65,189

△56,237

負ののれん発生益

△33,535

△236,275

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,354

△11,641

固定資産処分損益（△は益）

9,450

19,157

固定資産売却損益（△は益）

△4,091

△4,788

段階取得に係る差損益（△は益）

－

250,938

売上債権の増減額（△は増加）

△596,471

△780,522

たな卸資産の増減額（△は増加）

229,140

△337,908

仕入債務の増減額（△は減少）

277,993

154,469

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,003

△109,333

未払費用の増減額（△は減少）

31,229

26,274

その他

△98,351

394,932

小計

3,301,974

2,910,121

利息及び配当金の受取額

80,026

85,403

利息の支払額

△20,162

△12,207

法人税等の支払額

△779,055

△988,076

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,582,784

1,995,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△601,636

△1,177,025

定期預金の払戻による収入

2,603,335

2,921,081

有形固定資産の取得による支出

△692,233

△1,079,004

有形固定資産の売却による収入

16,213

17,714

有形固定資産の除却による支出

△9,450

△8,212

投資有価証券の取得による支出

△142,392

△591,472

投資有価証券の売却による収入

15,196

28,100

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△503,644

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

29,059

長期預金の預入による支出

－

△2,010,000

長期預金の払戻による収入

200,000

1,000

その他

△36,400

△39,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

848,988

△1,808,615

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△430,882

286,810

長期借入金の返済による支出

△204,481

△657,887

自己株式の売却による収入

－

95,200

自己株式の取得による支出

△132,259

△285,425

配当金の支払額

△325,459

△361,762

非支配株主への配当金の支払額

△110,647

△157,362

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△31,450

△606,502

その他

△8,881

△10,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,244,062

△1,697,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

△123,550

132,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,064,159

△1,378,062

現金及び現金同等物の期首残高

5,170,975

7,235,135

現金及び現金同等物の期末残高

7,235,135

5,857,072