日東精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,194,281

2,830,857

減価償却費

1,421,905

1,489,734

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,179

△6,105

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40,898

△7,970

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△207,056

△275,311

受取利息及び受取配当金

△36,269

△45,621

支払利息

25,060

17,252

持分法による投資損益（△は益）

△37,290

△28,429

負ののれん発生益

△352,455

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△41,424

△30,024

投資有価証券評価損益（△は益）

421,848

50,912

固定資産処分損益（△は益）

21,000

39,785

固定資産売却損益（△は益）

△8,053

△19,674

売上債権の増減額（△は増加）

△892,284

1,348,746

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,150,062

△829,440

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,308

△428,020

未払消費税等の増減額（△は減少）

△176,909

△2,634

未払費用の増減額（△は減少）

31,804

26,312

その他

139,931

35,645

小計

2,346,996

4,166,012

利息及び配当金の受取額

36,994

45,032

利息の支払額

△22,763

△19,449

法人税等の支払額

△1,362,043

△1,040,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

999,184

3,151,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△638,219

△453,816

定期預金の払戻による収入

951,395

436,694

有形固定資産の取得による支出

△1,039,093

△1,131,196

有形固定資産の売却による収入

8,943

23,984

有形固定資産の除却による支出

△21,000

△39,785

投資有価証券の取得による支出

△205,228

△5,839

投資有価証券の売却による収入

64,420

109,802

投資有価証券の償還による収入

390,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,351,790

－

貸付けによる支出

△3,061

△1,075

貸付金の回収による収入

1,412

1,561

その他

△144,794

△128,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,987,015

△1,187,714

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△170,100

△807,500

長期借入れによる収入

33,340

－

長期借入金の返済による支出

△415,416

△256,460

自己株式の売却による収入

10,422

286,230

自己株式の取得による支出

△192

△506,218

配当金の支払額

△613,521

△636,336

非支配株主への配当金の支払額

△120,836

△131,396

その他

△25,094

△22,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,301,397

△2,074,648

現金及び現金同等物に係る換算差額

159,454

△167,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,129,774

△278,782

現金及び現金同等物の期首残高

10,435,701

8,305,927

現金及び現金同等物の期末残高

8,305,927

8,027,144