日東精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,830,857

3,442,106

減価償却費

1,489,734

1,402,188

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,105

△41,396

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,970

△30,691

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△275,311

△197,764

受取利息及び受取配当金

△45,621

△50,969

支払利息

17,252

21,605

持分法による投資損益（△は益）

△28,429

△16,451

投資有価証券売却損益（△は益）

△30,024

△6,940

投資有価証券評価損益（△は益）

50,912

31,464

関係会社株式売却損益（△は益）

－

30,567

固定資産処分損益（△は益）

39,785

19,821

固定資産売却損益（△は益）

△19,674

56,806

売上債権の増減額（△は増加）

1,348,746

△339,891

棚卸資産の増減額（△は増加）

△829,440

204,301

仕入債務の増減額（△は減少）

△428,020

89,455

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,634

160,752

未払費用の増減額（△は減少）

26,312

△62,585

その他

35,645

△181,004

小計

4,166,012

4,531,374

利息及び配当金の受取額

45,032

52,936

利息の支払額

△19,449

△20,940

法人税等の支払額

△1,040,145

△855,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,151,449

3,707,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△453,816

△287,741

定期預金の払戻による収入

436,694

208,532

有形固定資産の取得による支出

△1,131,196

△937,303

有形固定資産の売却による収入

23,984

46,604

有形固定資産の除却による支出

△39,785

△19,821

投資有価証券の取得による支出

△5,839

△106,315

投資有価証券の売却による収入

109,802

33,380

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

関係会社株式の売却による収入

－

180,000

貸付けによる支出

△1,075

△1,307

貸付金の回収による収入

1,561

2,050

その他

△128,043

△117,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,187,714

△899,135

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△807,500

△200,000

長期借入金の返済による支出

△256,460

△172,256

自己株式の売却による収入

286,230

1,200

自己株式の取得による支出

△506,218

△250,837

配当金の支払額

△636,336

△689,171

非支配株主への配当金の支払額

△131,396

△97,869

その他

△22,967

△17,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,074,648

△1,426,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

△167,868

195,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△278,782

1,577,502

現金及び現金同等物の期首残高

8,305,927

8,027,144

現金及び現金同等物の期末残高

8,027,144

9,604,647