トーソーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 703,714 | 878,096 |
| 減価償却費 | 654,683 | 680,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △818 | 424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,012 | 31,777 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △11,321 | △8,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,900 | △161,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,373 | △33,355 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △200 | － |
| 支払利息 | 32,509 | 34,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △567 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,802 | △2,968 |
| 固定資産除却損 | 2,419 | 9,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △180,864 | 481,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,261 | △162,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △275,927 | 94,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,407 | 34,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,716 | △45,576 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △34,104 | 161,021 |
| その他 | 17,537 | 147,702 |
| 小計 | 1,187,748 | 2,138,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,361 | 33,354 |
| 利息の支払額 | △28,459 | △34,651 |
| 法人税等の支払額 | △225,828 | △163,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,822 | 1,973,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △480,607 | △412,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,902 | 8,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,021 | △61,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,433 | △6,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,906 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,400 | － |
| 貸付けによる支出 | △2,132 | △222 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,958 | 2,264 |
| 定期預金の預入による支出 | △279,329 | △246,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,765 | 265,246 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,464 | △18,824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,291 | 22,562 |
| その他 | △4,990 | △30,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △649,661 | △474,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,710 | △30,000 |
| リース債務の返済による支出 | △93,782 | △100,373 |
| 長期借入れによる収入 | 1,165,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,112,882 | △757,253 |
| 自己株式の取得による支出 | △364,717 | △343,082 |
| 配当金の支払額 | △99,301 | △95,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △360,973 | △576,643 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,559 | △5,696 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △56,371 | 916,621 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,780,295 | 2,723,924 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,723,924 | 3,640,546 |
