トーソーのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 795,724 | 703,714 |
| 減価償却費 | 664,323 | 654,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | △818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,840 | 13,012 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △8,057 | △11,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,900 | 14,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,820 | △32,373 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | △200 |
| 支払利息 | 40,203 | 32,509 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,694 | △4,802 |
| 固定資産除却損 | 3,782 | 2,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △175,736 | △180,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △504,742 | 250,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,072 | △275,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △63,776 | 32,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △108,247 | △34,104 |
| その他 | △82,713 | 23,944 |
| 小計 | 794,482 | 1,187,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,809 | 32,361 |
| 利息の支払額 | △35,272 | △28,459 |
| 法人税等の支払額 | △393,053 | △225,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,965 | 965,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △423,495 | △480,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,027 | 12,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,828 | △98,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,088 | △37,433 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 8,400 |
| 貸付けによる支出 | △6,248 | △2,132 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,378 | 2,958 |
| 定期預金の預入による支出 | △153,161 | △42,564 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,947 | △12,464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,059 | 4,291 |
| その他 | △132 | △4,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △635,436 | △649,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △40,000 | 144,710 |
| リース債務の返済による支出 | △95,793 | △93,782 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,181,532 | △1,112,882 |
| 自己株式の取得による支出 | △66 | △364,717 |
| 配当金の支払額 | △123,362 | △99,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △690,754 | △360,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,118 | △11,559 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △941,343 | △56,371 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,721,639 | 2,780,295 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,780,295 | 2,723,924 |
