トーソー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

824,965

751,161

減価償却費

718,882

525,968

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△354

397

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,266

△27,650

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△24,390

△23,488

受取利息及び受取配当金

△27,046

△31,515

支払利息

20,347

19,371

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,630

-

固定資産売却損益（△は益）

△2,117

10

固定資産除却損

3,851

1,445

売上債権の増減額（△は増加）

400,146

△165,631

棚卸資産の増減額（△は増加）

△81,128

△257,736

仕入債務の増減額（△は減少）

20,591

128,462

未払金の増減額（△は減少）

△93,176

36,355

未払費用の増減額（△は減少）

△32,215

△80,499

その他

△148,333

△46,732

小計

1,605,657

829,919

利息及び配当金の受取額

27,046

31,515

利息の支払額

△21,481

△20,241

法人税等の支払額

△278,581

△234,624

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,332,640

606,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△498,646

△441,356

有形固定資産の売却による収入

31,506

1,282

無形固定資産の取得による支出

△51,443

△54,431

投資有価証券の取得による支出

△7,358

△8,599

投資有価証券の売却による収入

7,654

-

貸付けによる支出

△283

△19,985

貸付金の回収による収入

226

221

定期預金の預入による支出

△404,613

△528,251

定期預金の払戻による収入

378,847

477,954

差入保証金の差入による支出

△9,094

△3,860

差入保証金の回収による収入

3,316

4,081

その他

△14,274

△8,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

△564,163

△581,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△199,000

△25,000

リース債務の返済による支出

△78,401

△64,156

長期借入金の返済による支出

△472,750

△474,500

配当金の支払額

△89,422

△89,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

△839,573

△653,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

64,569

90,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,527

△537,432

現金及び現金同等物の期首残高

3,819,886

3,813,358

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,813,358

※ 3,275,926