トーソー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,120,936

824,965

減価償却費

658,788

718,882

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,229

△354

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51,866

27,266

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△12,201

△24,390

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

184

-

受取利息及び受取配当金

△29,118

△27,046

支払利息

27,848

20,347

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,633

△1,630

固定資産売却損益（△は益）

2,017

△2,117

固定資産除却損

2,456

3,851

売上債権の増減額（△は増加）

156,039

400,146

棚卸資産の増減額（△は増加）

211,227

△81,128

仕入債務の増減額（△は減少）

△287,036

20,591

未払金の増減額（△は減少）

24,277

△93,176

未払費用の増減額（△は減少）

△42,688

△32,215

その他

△63,910

△148,333

小計

1,720,548

1,605,657

利息及び配当金の受取額

29,119

27,046

利息の支払額

△28,944

△21,481

法人税等の支払額

△394,616

△278,581

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,326,107

1,332,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△329,443

△498,646

有形固定資産の売却による収入

5,459

31,506

無形固定資産の取得による支出

△94,115

△51,443

投資有価証券の取得による支出

△7,080

△7,358

投資有価証券の売却による収入

10,754

7,654

貸付けによる支出

-

△283

貸付金の回収による収入

887

226

定期預金の預入による支出

△337,262

△404,613

定期預金の払戻による収入

313,537

378,847

差入保証金の差入による支出

△11,437

△9,094

差入保証金の回収による収入

5,840

3,316

その他

△29,788

△14,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

△472,648

△564,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

220,000

△199,000

リース債務の返済による支出

△82,819

△78,401

長期借入金の返済による支出

△694,750

△472,750

自己株式の取得による支出

△13

-

配当金の支払額

△89,183

△89,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

△646,767

△839,573

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27,351

64,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

179,340

△6,527

現金及び現金同等物の期首残高

3,640,546

3,819,886

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,819,886

※ 3,813,358