トーソー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

878,096

1,120,936

減価償却費

680,982

658,788

貸倒引当金の増減額（△は減少）

424

8,229

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,777

△51,866

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8,416

△12,201

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△161,642

184

受取利息及び受取配当金

△33,355

△29,118

支払利息

34,351

27,848

投資有価証券売却損益（△は益）

△567

△4,633

固定資産売却損益（△は益）

△2,968

2,017

固定資産除却損

9,868

2,456

売上債権の増減額（△は増加）

481,258

156,039

たな卸資産の増減額（△は増加）

△162,887

211,227

仕入債務の増減額（△は減少）

94,135

△287,036

投資有価証券評価損益（△は益）

34,173

－

未払金の増減額（△は減少）

△45,576

24,277

未払費用の増減額（△は減少）

161,021

△42,688

その他

147,702

△63,910

小計

2,138,378

1,720,548

利息及び配当金の受取額

33,354

29,119

利息の支払額

△34,651

△28,944

法人税等の支払額

△163,376

△394,616

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,973,705

1,326,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△412,077

△329,443

有形固定資産の売却による収入

8,205

5,459

無形固定資産の取得による支出

△61,564

△94,115

投資有価証券の取得による支出

△6,897

△7,080

投資有価証券の売却による収入

2,906

10,754

貸付けによる支出

△222

－

貸付金の回収による収入

2,264

887

定期預金の預入による支出

△246,289

△337,262

定期預金の払戻による収入

265,246

313,537

差入保証金の差入による支出

△18,824

△11,437

差入保証金の回収による収入

22,562

5,840

その他

△30,053

△29,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

△474,743

△472,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

220,000

リース債務の返済による支出

△100,373

△82,819

長期借入れによる収入

750,000

－

長期借入金の返済による支出

△757,253

△694,750

自己株式の取得による支出

△343,082

△13

配当金の支払額

△95,934

△89,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

△576,643

△646,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,696

△27,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

916,621

179,340

現金及び現金同等物の期首残高

2,723,924

3,640,546

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,640,546

※ 3,819,886