トーソー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

703,714

878,096

減価償却費

654,683

680,982

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△818

424

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,012

31,777

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11,321

△8,416

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,900

△161,642

受取利息及び受取配当金

△32,373

△33,355

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△200

－

支払利息

32,509

34,351

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△567

固定資産売却損益（△は益）

△4,802

△2,968

固定資産除却損

2,419

9,868

売上債権の増減額（△は増加）

△180,864

481,258

たな卸資産の増減額（△は増加）

250,261

△162,887

仕入債務の増減額（△は減少）

△275,927

94,135

投資有価証券評価損益（△は益）

6,407

34,173

未払金の増減額（△は減少）

32,716

△45,576

未払費用の増減額（△は減少）

△34,104

161,021

その他

17,537

147,702

小計

1,187,748

2,138,378

利息及び配当金の受取額

32,361

33,354

利息の支払額

△28,459

△34,651

法人税等の支払額

△225,828

△163,376

営業活動によるキャッシュ・フロー

965,822

1,973,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△480,607

△412,077

有形固定資産の売却による収入

12,902

8,205

無形固定資産の取得による支出

△98,021

△61,564

投資有価証券の取得による支出

△37,433

△6,897

投資有価証券の売却による収入

－

2,906

ゴルフ会員権の売却による収入

8,400

－

貸付けによる支出

△2,132

△222

貸付金の回収による収入

2,958

2,264

定期預金の預入による支出

△279,329

△246,289

定期預金の払戻による収入

236,765

265,246

差入保証金の差入による支出

△12,464

△18,824

差入保証金の回収による収入

4,291

22,562

その他

△4,990

△30,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

△649,661

△474,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

144,710

△30,000

リース債務の返済による支出

△93,782

△100,373

長期借入れによる収入

1,165,000

750,000

長期借入金の返済による支出

△1,112,882

△757,253

自己株式の取得による支出

△364,717

△343,082

配当金の支払額

△99,301

△95,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

△360,973

△576,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,559

△5,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△56,371

916,621

現金及び現金同等物の期首残高

2,780,295

2,723,924

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,723,924

※ 3,640,546