トーソー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

795,724

703,714

減価償却費

664,323

654,683

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

△818

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,840

13,012

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8,057

△11,321

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,900

14,900

受取利息及び受取配当金

△31,820

△32,373

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△200

支払利息

40,203

32,509

固定資産売却損益（△は益）

6,694

△4,802

固定資産除却損

3,782

2,419

売上債権の増減額（△は増加）

△175,736

△180,864

たな卸資産の増減額（△は増加）

△504,742

250,261

仕入債務の増減額（△は減少）

212,072

△275,927

未払金の増減額（△は減少）

△63,776

32,716

未払費用の増減額（△は減少）

△108,247

△34,104

その他

△82,713

23,944

小計

794,482

1,187,748

利息及び配当金の受取額

31,809

32,361

利息の支払額

△35,272

△28,459

法人税等の支払額

△393,053

△225,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

397,965

965,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△423,495

△480,607

有形固定資産の売却による収入

1,027

12,902

無形固定資産の取得による支出

△57,828

△98,021

投資有価証券の取得による支出

△6,088

△37,433

ゴルフ会員権の売却による収入

－

8,400

貸付けによる支出

△6,248

△2,132

貸付金の回収による収入

2,378

2,958

定期預金の預入による支出

△153,161

△42,564

差入保証金の差入による支出

△4,947

△12,464

差入保証金の回収による収入

13,059

4,291

その他

△132

△4,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

△635,436

△649,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40,000

144,710

リース債務の返済による支出

△95,793

△93,782

長期借入れによる収入

750,000

1,165,000

長期借入金の返済による支出

△1,181,532

△1,112,882

自己株式の取得による支出

△66

△364,717

配当金の支払額

△123,362

△99,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△690,754

△360,973

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,118

△11,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△941,343

△56,371

現金及び現金同等物の期首残高

3,721,639

2,780,295

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,780,295

※ 2,723,924