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トーソーのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	476,477	645,585
減価償却費	665,151	597,840
減損損失	5,472	1,960
希望退職特別加算金	293,872	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	315,415	△251,574
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△625,475	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	293,491	895
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△312,741
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8,620	△44,450
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	－	189,737
受取利息及び受取配当金	△13,980	△21,559
支払利息	66,971	64,792
事業譲渡損益（△は益）	－	△39,000
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△15,149
固定資産売却損益（△は益）	△361	△682
固定資産除却損	1,886	1,579
売上債権の増減額（△は増加）	△274,135	825,643
たな卸資産の増減額（△は増加）	35,712	458,948
仕入債務の増減額（△は減少）	181,978	106,327
未払金の増減額（△は減少）	157,300	△504,518
未払費用の増減額（△は減少）	45,930	△118,622
その他	282,664	678,001
小計	1,916,994	2,263,013
利息及び配当金の受取額	13,980	21,531
利息の支払額	△66,415	△58,243
法人税等の支払額	△587,584	△334,835
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,276,975	1,891,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△513,172	△329,565
有形固定資産の売却による収入	486	804
無形固定資産の取得による支出	△73,022	△234,530
投資有価証券の取得による支出	△56,298	△5,942
投資有価証券の売却による収入	－	30,675
貸付けによる支出	△1,001	△152
貸付金の回収による収入	1,059	547
差入保証金の差入による支出	△58,718	△23,699
差入保証金の回収による収入	－	45,799
事業譲渡による収入	－	42,120
その他	13,455	△57,093
投資活動によるキャッシュ・フロー	△687,211	△531,036
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△60,849	5,236
リース債務の返済による支出	△143,297	△155,446
長期借入れによる収入	1,520,000	550,212
長期借入金の返済による支出	△699,632	△750,123
社債の償還による支出	△970,000	△170,000
自己株式の売却による収入	50,024	5
自己株式の取得による支出	△116	△93
配当金の支払額	△104,033	△105,054
財務活動によるキャッシュ・フロー	△407,904	△625,264
現金及び現金同等物に係る換算差額	62,583	50,265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	244,443	785,429
現金及び現金同等物の期首残高	3,054,026	3,298,469
現金及び現金同等物の期末残高	3,298,469	4,083,898