トーソー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

751,161

518,201

減価償却費

525,968

531,380

減損損失

-

28,760

貸倒引当金の増減額（△は減少）

397

206

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,650

38,954

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△23,488

△21,288

受取利息及び受取配当金

△31,515

△37,982

支払利息

19,371

19,986

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△8,977

固定資産売却損益（△は益）

10

△3,531

固定資産除却損

1,445

459

売上債権の増減額（△は増加）

△165,631

△220,999

棚卸資産の増減額（△は増加）

△257,736

△193,202

仕入債務の増減額（△は減少）

128,462

88,434

未払金の増減額（△は減少）

36,355

54,205

未払費用の増減額（△は減少）

△80,499

△5,656

その他

△46,732

63,123

小計

829,919

852,075

利息及び配当金の受取額

31,515

37,982

利息の支払額

△20,241

△19,689

法人税等の支払額

△234,624

△179,435

営業活動によるキャッシュ・フロー

606,569

690,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△441,356

△496,112

有形固定資産の売却による収入

1,282

5,319

無形固定資産の取得による支出

△54,431

△117,068

投資有価証券の取得による支出

△8,599

△8,283

投資有価証券の売却による収入

-

38,288

貸付けによる支出

△19,985

-

貸付金の回収による収入

221

1,355

定期預金の預入による支出

△528,251

△520,321

定期預金の払戻による収入

477,954

520,561

差入保証金の差入による支出

△3,860

△5,259

差入保証金の回収による収入

4,081

3,847

その他

△8,596

△4,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△581,543

△581,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25,000

△16,000

リース債務の返済による支出

△64,156

△46,689

長期借入金の返済による支出

△474,500

△40,000

配当金の支払額

△89,648

△89,876

非支配株主への配当金の支払額

-

△669

財務活動によるキャッシュ・フロー

△653,304

△193,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

90,845

42,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△537,432

△41,097

現金及び現金同等物の期首残高

3,813,358

3,275,926

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,275,926

※ 3,234,829