トーソーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 518,201 | 774,036 |
| 減価償却費 | 531,380 | 621,665 |
| 減損損失 | 28,760 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,954 | 45,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △21,288 | △26,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,982 | △46,525 |
| 支払利息 | 19,986 | 30,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,977 | △1,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,531 | △2,145 |
| 固定資産除却損 | 459 | 3,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △220,999 | △50,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △193,202 | △138,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,434 | △665,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,205 | △37,208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △5,656 | 194,434 |
| その他 | 63,123 | △63,841 |
| 小計 | 852,075 | 638,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,982 | 46,525 |
| 利息の支払額 | △19,689 | △29,896 |
| 法人税等の支払額 | △179,435 | △197,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,933 | 457,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △496,112 | △479,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,319 | 2,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,068 | △95,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,283 | △8,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,288 | 11,079 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,355 | 133 |
| 定期預金の預入による支出 | △520,321 | △512,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,561 | 542,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,259 | △29,623 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,847 | 4,274 |
| その他 | △4,108 | 24,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △581,781 | △539,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △16,000 | 576,000 |
| リース債務の返済による支出 | △46,689 | △30,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △76,584 |
| 配当金の支払額 | △89,876 | △89,404 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △669 | △2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193,236 | 377,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,986 | 88,022 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △41,097 | 383,705 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,275,926 | 3,234,829 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,234,829 | 3,618,535 |
