ワイズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 479,661 | 545,217 |
| 減価償却費 | 443,610 | 424,204 |
| のれん償却額 | 10,982 | 10,676 |
| 負ののれん発生益 | △91,735 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △267 | － |
| 保険差益 | △13,877 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,863 | 338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,387 | 6,038 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,815 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,352 | 27,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,150 | 1,670 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 9,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,384 | △5,743 |
| 支払利息 | 8,864 | 7,684 |
| 助成金収入 | － | △247,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △712 | △894 |
| 固定資産除却損 | 13,396 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △41,891 | △254,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △38,637 | △33,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,897 | 136,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △16,627 | △8,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,325 | △43,928 |
| その他 | △74,345 | 5,034 |
| 小計 | 880,326 | 579,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,381 | 5,746 |
| 利息の支払額 | △8,886 | △7,607 |
| 保険金の受取額 | 23,493 | － |
| 助成金の受取額 | － | 236,070 |
| 法人税等の支払額 | △108,363 | △41,027 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,950 | 787,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,246 | △157,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,900 | 6,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,883 | △14,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,339 | △1,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,725 | 48 |
| 貸付けによる支出 | △70,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 70,730 | 771 |
| リース債権の回収による収入 | 11,182 | 11,295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △373,454 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △742,384 | △155,011 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,060 | △31,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,269 | △158,430 |
| リース債務の返済による支出 | △65,479 | △60,784 |
| 自己株式の取得による支出 | △50,000 | △0 |
| 配当金の支払額 | △138,918 | △138,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △649 | △609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △370,257 | △49,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,127 | △21,007 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △297,564 | 562,279 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,055,854 | 1,758,289 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,758,289 | 2,320,568 |
