ワイズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

312,886

356,185

減価償却費

263,790

376,747

のれん償却額

4,254

10,536

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,374

△9,539

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,330

△31,626

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,602

7,295

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,948

18,307

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△3,059

△26,117

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,820

2,980

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

△5,000

－

受取利息及び受取配当金

△4,929

△5,598

支払利息

13,685

14,965

固定資産売却損益（△は益）

2,714

827

固定資産除却損

2,838

2,203

売上債権の増減額（△は増加）

158,774

△11,443

たな卸資産の増減額（△は増加）

98,331

△47,953

仕入債務の増減額（△は減少）

△109,730

△38,521

未払金の増減額（△は減少）

△18,963

36,854

未払消費税等の増減額（△は減少）

65,921

△45,006

その他

△41,866

△20,357

小計

743,110

590,739

利息及び配当金の受取額

5,122

5,284

利息の支払額

△13,655

△14,921

法人税等の支払額

△56,618

△12,742

法人税等の還付額

-

13,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

677,959

582,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,032,094

△872,724

定期預金の払戻による収入

1,332,090

852,714

有形固定資産の取得による支出

△318,789

△216,050

有形固定資産の売却による収入

1,995

2,822

無形固定資産の取得による支出

△16,725

△1,700

投資有価証券の取得による支出

△141

△195

投資有価証券の売却による収入

9,605

4,386

貸付けによる支出

△407,242

－

貸付金の回収による収入

140,807

140,183

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

 △659,441

 △42,203

その他

-

15,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

△949,934

△117,306

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△254,000

52,872

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△249,595

△157,792

配当金の支払額

△138,915

△139,295

その他

△63,971

△53,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

△206,482

△298,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△17,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△478,458

149,762

現金及び現金同等物の期首残高

1,812,158

1,333,700

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

79,826

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△27,359

現金及び現金同等物の期末残高

 1,333,700

 1,535,929