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ワイズホールディングス

5955

東証スタンダード
金属製品

ワイズホールディングスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

521,611

382,332

 

減価償却費

442,705

444,473

 

のれん償却額

16,000

17,535

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

595

374

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25,038

35,677

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21,540

2,073

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

650

171,399

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

249

310

 

受取利息及び受取配当金

8,320

11,659

 

支払利息

7,700

13,134

 

和解金

12,804

 

減損損失

98,425

 

固定資産売却損益(△は益)

153,621

1,470

 

固定資産除却損

2,389

2,018

 

売上債権の増減額(△は増加)

427,871

443,304

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,460

166,188

 

仕入債務の増減額(△は減少)

329,201

46,483

 

未払金の増減額(△は減少)

60,907

122,941

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

77,472

67,816

 

その他

42,862

22,374

 

小計

1,001,642

1,269,983

 

利息及び配当金の受取額

8,316

11,663

 

利息の支払額

7,792

13,386

 

和解金の支払額

20,000

 

法人税等の支払額

123,177

166,288

 

法人税等の還付額

97,981

13,222

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

956,971

1,115,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

820,311

307,596

 

有形固定資産の売却による収入

497,785

1,627

 

無形固定資産の取得による支出

139,442

141,378

 

投資有価証券の取得による支出

4,031

4,723

 

投資有価証券の売却による収入

1,400

 

貸付けによる支出

5,000

9,600

 

貸付金の回収による収入

11,251

220

 

リース債権の回収による収入

21,692

20,934

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △155,520

 △40,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

592,176

480,515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

418,209

93,684

 

長期借入れによる収入

600,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

356,224

190,909

 

リース債務の返済による支出

48,095

41,498

 

自己株式の取得による支出

46,979

 

配当金の支払額

135,138

134,370

 

非支配株主への配当金の支払額

13,877

12,034

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

417,893

172,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

36,819

65,864

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

819,507

528,046

現金及び現金同等物の期首残高

2,092,180

2,911,687

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

3,831

現金及び現金同等物の期末残高

 2,911,687

 3,435,902