昭和鉄工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10

108

減価償却費

284

252

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92

△61

受取利息及び受取配当金

△100

△143

支払利息

36

32

関係会社出資金売却損益（△は益）

54

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△220

△46

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△4

持分法による投資損益（△は益）

54

-

売上債権の増減額（△は増加）

123

△262

棚卸資産の増減額（△は増加）

△282

△476

仕入債務の増減額（△は減少）

371

162

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21

83

その他の資産・負債の増減額

△113

24

その他

0

-

小計

101

△343

利息及び配当金の受取額

100

143

利息の支払額

△36

△32

法人税等の支払額

△30

△24

営業活動によるキャッシュ・フロー

134

△256

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△73

△73

定期預金の払戻による収入

73

147

有形及び無形固定資産の取得による支出

△485

△170

有形及び無形固定資産の売却による収入

-

5

投資有価証券の売却による収入

321

71

関係会社出資金の売却による収入

144

-

その他の支出

△2

△8

その他の収入

4

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

-

長期借入れによる収入

500

100

長期借入金の返済による支出

△475

△200

配当金の支払額

△41

△41

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△43

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△209

△186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△92

△463

現金及び現金同等物の期首残高

2,907

2,814

現金及び現金同等物の期末残高

2,814

2,351