昭和鉄工のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 208 | 10 |
| 減価償却費 | 235 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △124 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △107 | △92 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △100 |
| 支払利息 | 39 | 36 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △34 | △220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341 | 123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18 | △282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △139 | 371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △127 | △21 |
| その他の資産・負債の増減額 | 177 | △113 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 385 | 101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 100 |
| 利息の支払額 | △37 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △154 | △30 |
| 法人税等の還付額 | 8 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302 | 134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △73 | △73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 73 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △338 | △485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162 | 321 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 144 |
| その他の支出 | △3 | △2 |
| その他の収入 | 47 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132 | △18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △150 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △237 | △475 |
| 配当金の支払額 | △41 | △41 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △17 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96 | △209 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | △92 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,833 | 2,907 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,907 | 2,814 |
