昭和鉄工のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 125 | 208 |
| 減価償却費 | 196 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | △107 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △99 |
| 支払利息 | 42 | 39 |
| 投資有価証券評価損 | 112 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △80 | △34 |
| たな卸資産評価損 | 232 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △285 | 341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 319 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △131 | △139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | △127 |
| その他の資産・負債の増減額 | △22 | 177 |
| その他 | 1 | 0 |
| 小計 | 585 | 385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 99 |
| 利息の支払額 | △41 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △103 | △154 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549 | 302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △77 | △73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 73 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △613 | △338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 162 |
| その他の支出 | △12 | △3 |
| その他の収入 | 23 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △500 | △132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △175 | △237 |
| 配当金の支払額 | △40 | △41 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | - |
| その他 | △19 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116 | △96 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △67 | 73 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,901 | 2,833 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,833 | 2,907 |
