昭和鉄工のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 404 | 125 |
| 減価償却費 | 174 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △100 |
| 支払利息 | 46 | 42 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △50 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △80 |
| たな卸資産評価損 | - | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △72 | △285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △449 | 319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | △131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | 152 |
| その他の資産・負債の増減額 | △32 | △22 |
| その他 | 11 | 1 |
| 小計 | 228 | 585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 100 |
| 利息の支払額 | △45 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △153 | △103 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134 | 549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △106 | △77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 81 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | - |
| 事業譲渡による収入 | 50 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △250 | △613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 97 |
| その他の支出 | △28 | △12 |
| その他の収入 | 11 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | △500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △737 | △175 |
| 配当金の支払額 | △65 | △40 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 18 |
| その他 | △19 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △322 | △116 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △149 | △67 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,050 | 2,901 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,901 | 2,833 |
