昭和鉄工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

208

10

減価償却費

235

284

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△124

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△107

△92

受取利息及び受取配当金

△99

△100

支払利息

39

36

関係会社出資金売却損益（△は益）

-

54

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

△220

投資有価証券評価損益（△は益）

-

0

持分法による投資損益（△は益）

△1

54

売上債権の増減額（△は増加）

341

123

棚卸資産の増減額（△は増加）

18

△282

仕入債務の増減額（△は減少）

△139

371

未払消費税等の増減額（△は減少）

△127

△21

その他の資産・負債の増減額

177

△113

その他

0

0

小計

385

101

利息及び配当金の受取額

99

100

利息の支払額

△37

△36

法人税等の支払額

△154

△30

法人税等の還付額

8

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

302

134

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△73

△73

定期預金の払戻による収入

73

73

有形及び無形固定資産の取得による支出

△338

△485

投資有価証券の売却による収入

162

321

関係会社出資金の売却による収入

-

144

その他の支出

△3

△2

その他の収入

47

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△150

長期借入れによる収入

200

500

長期借入金の返済による支出

△237

△475

配当金の支払額

△41

△41

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△17

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96

△209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73

△92

現金及び現金同等物の期首残高

2,833

2,907

現金及び現金同等物の期末残高

2,907

2,814