昭和鉄工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

125

208

減価償却費

196

235

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△124

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

△107

受取利息及び受取配当金

△100

△99

支払利息

42

39

投資有価証券評価損

112

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△80

△34

たな卸資産評価損

232

-

持分法による投資損益（△は益）

21

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△285

341

たな卸資産の増減額（△は増加）

319

18

仕入債務の増減額（△は減少）

△131

△139

未払消費税等の増減額（△は減少）

152

△127

その他の資産・負債の増減額

△22

177

その他

1

0

小計

585

385

利息及び配当金の受取額

100

99

利息の支払額

△41

△37

法人税等の支払額

△103

△154

法人税等の還付額

8

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

549

302

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△77

△73

定期預金の払戻による収入

81

73

有形及び無形固定資産の取得による支出

△613

△338

投資有価証券の売却による収入

97

162

その他の支出

△12

△3

その他の収入

23

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△500

△132

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

200

長期借入金の返済による支出

△175

△237

配当金の支払額

△40

△41

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

18

-

その他

△19

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△116

△96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△67

73

現金及び現金同等物の期首残高

2,901

2,833

現金及び現金同等物の期末残高

2,833

2,907