昭和鉄工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

404

125

減価償却費

174

196

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

9

受取利息及び受取配当金

△86

△100

支払利息

46

42

事業譲渡損益（△は益）

△50

-

投資有価証券評価損

-

112

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△80

たな卸資産評価損

-

232

持分法による投資損益（△は益）

51

21

売上債権の増減額（△は増加）

△72

△285

たな卸資産の増減額（△は増加）

△449

319

仕入債務の増減額（△は減少）

214

△131

未払消費税等の増減額（△は減少）

6

152

その他の資産・負債の増減額

△32

△22

その他

11

1

小計

228

585

利息及び配当金の受取額

105

100

利息の支払額

△45

△41

法人税等の支払額

△153

△103

法人税等の還付額

0

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

134

549

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△106

△77

定期預金の払戻による収入

162

81

有価証券の償還による収入

200

-

事業譲渡による収入

50

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△250

△613

投資有価証券の売却による収入

0

97

その他の支出

△28

△12

その他の収入

11

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

38

△500

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

100

長期借入金の返済による支出

△737

△175

配当金の支払額

△65

△40

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

-

18

その他

△19

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△322

△116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△149

△67

現金及び現金同等物の期首残高

3,050

2,901

現金及び現金同等物の期末残高

2,901

2,833