昭和鉄工のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,157 | 1,342 |
| 減価償却費 | 244 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △174 |
| 支払利息 | 34 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △572 | 227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49 | △49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △159 | △439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | △54 |
| その他の資産・負債の増減額 | 282 | △192 |
| 小計 | 717 | 1,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 174 |
| 利息の支払額 | △33 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △36 | △362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797 | 889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △87 | △490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 393 | － |
| その他の支出 | △30 | △1 |
| その他の収入 | 6 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 281 | △489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △300 | △100 |
| 配当金の支払額 | △41 | △115 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △45 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186 | △260 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892 | 139 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,351 | 3,243 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,243 | 3,383 |
