昭和鉄工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,157

1,342

減価償却費

244

303

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

118

受取利息及び受取配当金

△150

△174

支払利息

34

39

投資有価証券売却損益（△は益）

△325

－

売上債権の増減額（△は増加）

△572

227

棚卸資産の増減額（△は増加）

49

△49

仕入債務の増減額（△は減少）

△159

△439

未払消費税等の増減額（△は減少）

97

△54

その他の資産・負債の増減額

282

△192

小計

717

1,120

利息及び配当金の受取額

150

174

利息の支払額

△33

△42

法人税等の支払額

△36

△362

営業活動によるキャッシュ・フロー

797

889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△87

△490

投資有価証券の売却による収入

393

－

その他の支出

△30

△1

その他の収入

6

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

281

△489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

－

長期借入金の返済による支出

△300

△100

配当金の支払額

△41

△115

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△45

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△186

△260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

892

139

現金及び現金同等物の期首残高

2,351

3,243

現金及び現金同等物の期末残高

3,243

3,383