昭和鉄工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

108

1,157

減価償却費

252

244

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61

62

受取利息及び受取配当金

△143

△150

支払利息

32

34

投資有価証券売却損益（△は益）

△46

△325

固定資産売却損益（△は益）

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△262

△572

棚卸資産の増減額（△は増加）

△476

49

仕入債務の増減額（△は減少）

162

△159

未払消費税等の増減額（△は減少）

83

97

その他の資産・負債の増減額

24

282

小計

△343

717

利息及び配当金の受取額

143

150

利息の支払額

△32

△33

法人税等の支払額

△24

△36

営業活動によるキャッシュ・フロー

△256

797

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△73

－

定期預金の払戻による収入

147

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△170

△87

有形及び無形固定資産の売却による収入

5

－

投資有価証券の売却による収入

71

393

その他の支出

△8

△30

その他の収入

8

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19

281

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

200

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△200

△300

配当金の支払額

△41

△41

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△45

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△186

△186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△463

892

現金及び現金同等物の期首残高

2,814

2,351

現金及び現金同等物の期末残高

2,351

3,243