アマテイのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,419 | 140,122 |
| 減価償却費 | 165,692 | 161,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △60 | 4,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,559 | 47,159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 6,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12,752 | 7,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △23,372 | 9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,038 | △10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13,767 | ― |
| 支払利息 | 14,994 | 13,655 |
| 固定資産除却損 | 1,244 | 10,447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,936 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △133,319 | △7,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,001 | △540,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,256 | 73,386 |
| その他 | 110,280 | △43,622 |
| 小計 | 391,202 | △117,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,038 | 10 |
| 利息の支払額 | △14,073 | △13,283 |
| 法人税等の支払額 | △10,555 | △35,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,611 | △165,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,273 | △165,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △37,388 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △4,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,990 | ― |
| その他 | △1,783 | △2,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,495 | △204,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 277,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △167,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △683,515 | △700,227 |
| 配当金の支払額 | △5,883 | △5,849 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △21,780 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △351,178 | 223,923 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △67,063 | △146,567 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 636,121 | 569,057 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 569,057 | 422,490 |
