アマテイのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 50,309 | 2,026 |
| 減価償却費 | 169,034 | 156,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | △4,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,960 | △6,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,375 | 1,647 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,630 | △5,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,284 | 960 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,878 | △2,071 |
| 災害に伴う受取保険金 | △41,628 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △6,301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 38,532 |
| 支払利息 | 17,032 | 17,264 |
| 固定資産除却損 | 813 | 2,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △196,347 | △76,422 |
| 補助金収入 | △6,085 | △10,000 |
| 固定資産圧縮損 | 6,085 | 10,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △104,213 | 80,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,957 | △36,164 |
| その他 | 1,923 | 45,647 |
| 小計 | △58,385 | 208,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,878 | 2,071 |
| 利息の支払額 | △17,731 | △17,355 |
| 受取保険金 | 41,628 | ― |
| 法人税等の支払額 | △7,810 | △3,363 |
| 法人税等の還付額 | ― | 3,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,421 | 193,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,786 | △210,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △8,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 13,905 |
| 補助金収入 | ― | 16,085 |
| その他 | △691 | △5,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,478 | △194,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 282,000 | 267,945 |
| 短期借入金の返済による支出 | △232,000 | △180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 682,000 | 557,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △559,043 | △607,131 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | ― |
| 配当金の支払額 | △23,536 | △11,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,413 | 26,046 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,514 | 25,007 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 586,045 | 590,559 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 590,559 | 615,567 |
