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アマテイのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									23,419	140,122
	減価償却費									165,692	161,082
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△60	4,631
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,559	47,159
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									―	6,910
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△12,752	7,749
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△23,372	9,200
	受取利息及び受取配当金									△1,038	△10
	投資有価証券売却損益（△は益）									△13,767	―
	支払利息									14,994	13,655
	固定資産除却損									1,244	10,447
	固定資産売却損益（△は益）									△3,936	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△133,319	△7,855
	棚卸資産の増減額（△は増加）									49,001	△540,219
	仕入債務の増減額（△は減少）									212,256	73,386
	その他									110,280	△43,622
	小計									391,202	△117,361
	利息及び配当金の受取額									1,038	10
	利息の支払額									△14,073	△13,283
	法人税等の支払額									△10,555	△35,042
	営業活動によるキャッシュ・フロー									367,611	△165,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△113,273	△165,020
	有形固定資産の売却による収入									569	4,500
	無形固定資産の取得による支出									―	△37,388
	有形固定資産の除却による支出									―	△4,221
	投資有価証券の売却による収入									30,990	―
	その他									△1,783	△2,683
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△83,495	△204,814
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									200,000	277,000
	短期借入金の返済による支出									△300,000	△167,000
	長期借入れによる収入									460,000	820,000
	長期借入金の返済による支出									△683,515	△700,227
	配当金の支払額									△5,883	△5,849
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△21,780	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△351,178	223,923
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△67,063	△146,567
現金及び現金同等物の期首残高										636,121	569,057
現金及び現金同等物の期末残高										569,057	422,490