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アマテイのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									22,675	23,419
	減価償却費									165,692	165,692
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△60	△60
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,211	2,559
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△2,180	△12,752
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△4,010	△23,372
	受取利息及び受取配当金									△1,104	△1,038
	投資有価証券売却損益（△は益）									△6,484	△13,767
	支払利息									17,101	14,994
	固定資産除却損									1,776	1,244
	固定資産売却損益（△は益）									―	△3,936
	売上債権の増減額（△は増加）									344,605	△133,319
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△103,342	49,001
	仕入債務の増減額（△は減少）									△125,072	212,256
	その他									△94,624	110,280
	小計									211,762	391,202
	利息及び配当金の受取額									1,104	1,038
	利息の支払額									△17,233	△14,073
	法人税等の支払額									△20,296	△10,555
	営業活動によるキャッシュ・フロー									175,337	367,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△245,209	△113,273
	有形固定資産の売却による収入									―	569
	投資有価証券の売却による収入									21,691	30,990
	その他									89	△1,783
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△223,428	△83,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									232,355	200,000
	短期借入金の返済による支出									△320,300	△300,000
	長期借入れによる収入									848,950	460,000
	長期借入金の返済による支出									△680,592	△683,515
	配当金の支払額									△11,767	△5,883
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									―	△21,780
	財務活動によるキャッシュ・フロー									68,645	△351,178
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										20,553	△67,063
現金及び現金同等物の期首残高										615,567	636,121
現金及び現金同等物の期末残高										636,121	569,057