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アマテイのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,026	22,675
	減価償却費									156,829	165,692
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△4,062	△60
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△6,721	△3,211
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									1,647	△2,180
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△5,550	―
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									960	△4,010
	受取利息及び受取配当金									△2,071	△1,104
	投資有価証券売却損益（△は益）									△6,301	△6,484
	投資有価証券評価損益（△は益）									38,532	―
	支払利息									17,264	17,101
	固定資産除却損									2,628	1,776
	売上債権の増減額（△は増加）									△76,422	344,605
	補助金収入									△10,000	―
	固定資産圧縮損									10,000	―
	たな卸資産の増減額（△は増加）									80,451	△103,342
	仕入債務の増減額（△は減少）									△36,164	△125,072
	その他									45,647	△94,624
	小計									208,692	211,762
	利息及び配当金の受取額									2,071	1,104
	利息の支払額									△17,355	△17,233
	法人税等の支払額									△3,363	△20,296
	法人税等の還付額									3,311	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー									193,357	175,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△210,525	△245,209
	無形固定資産の取得による支出									△8,037	―
	投資有価証券の売却による収入									13,905	21,691
	補助金収入									16,085	―
	その他									△5,823	89
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△194,396	△223,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									267,945	232,355
	短期借入金の返済による支出									△180,000	△320,300
	長期借入れによる収入									557,000	848,950
	長期借入金の返済による支出									△607,131	△680,592
	配当金の支払額									△11,767	△11,767
	財務活動によるキャッシュ・フロー									26,046	68,645
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										25,007	20,553
現金及び現金同等物の期首残高										590,559	615,567
現金及び現金同等物の期末残高										615,567	636,121