アマテイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,309

2,026

減価償却費

169,034

156,829

貸倒引当金の増減額（△は減少）

291

△4,062

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,960

△6,721

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,375

1,647

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,630

△5,550

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,284

960

受取利息及び受取配当金

△3,878

△2,071

災害に伴う受取保険金

△41,628

―

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△6,301

投資有価証券評価損益（△は益）

―

38,532

支払利息

17,032

17,264

固定資産除却損

813

2,628

売上債権の増減額（△は増加）

△196,347

△76,422

補助金収入

△6,085

△10,000

固定資産圧縮損

6,085

10,000

たな卸資産の増減額（△は増加）

△104,213

80,451

仕入債務の増減額（△は減少）

47,957

△36,164

その他

1,923

45,647

小計

△58,385

208,692

利息及び配当金の受取額

3,878

2,071

利息の支払額

△17,731

△17,355

受取保険金

41,628

―

法人税等の支払額

△7,810

△3,363

法人税等の還付額

―

3,311

営業活動によるキャッシュ・フロー

△38,421

193,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△102,786

△210,525

無形固定資産の取得による支出

△3,000

△8,037

投資有価証券の売却による収入

―

13,905

補助金収入

―

16,085

その他

△691

△5,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,478

△194,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

282,000

267,945

短期借入金の返済による支出

△232,000

△180,000

長期借入れによる収入

682,000

557,000

長期借入金の返済による支出

△559,043

△607,131

自己株式の取得による支出

△7

―

配当金の支払額

△23,536

△11,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

149,413

26,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,514

25,007

現金及び現金同等物の期首残高

586,045

590,559

現金及び現金同等物の期末残高

 590,559

 615,567