アマテイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

99,501

50,309

減価償却費

163,558

169,034

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△180

291

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,557

△3,960

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,223

△1,375

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,550

△3,630

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,134

9,284

受取利息及び受取配当金

△1,749

△3,878

災害に伴う受取保険金

―

△41,628

支払利息

19,544

17,032

固定資産売却損益（△は益）

△100

―

固定資産除却損

3,928

813

売上債権の増減額（△は増加）

△16,947

△196,347

補助金収入

―

△6,085

固定資産圧縮損

―

6,085

たな卸資産の増減額（△は増加）

25,252

△104,213

仕入債務の増減額（△は減少）

26,566

47,957

その他

△24,071

1,923

小計

288,554

△58,385

利息及び配当金の受取額

1,749

3,878

利息の支払額

△19,344

△17,731

受取保険金

―

41,628

法人税等の支払額

△26,533

△7,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

244,427

△38,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△113,941

△102,786

有形固定資産の売却による収入

100

―

無形固定資産の取得による支出

△48,400

△3,000

貸付けによる支出

―

△514

貸付金の回収による収入

423

208

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△8,315

△385

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170,132

△106,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

270,000

282,000

短期借入金の返済による支出

△310,000

△232,000

長期借入れによる収入

595,000

682,000

長期借入金の返済による支出

△599,262

△559,043

自己株式の取得による支出

△0

△7

配当金の支払額

△29,420

△23,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,682

149,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

612

4,514

現金及び現金同等物の期首残高

572,231

586,045

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

13,201

―

現金及び現金同等物の期末残高

 586,045

 590,559