アマテイのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 175,014 | 211,067 |
| 減価償却費 | 153,401 | 145,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 884 | 1,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,633 | △8,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,010 | 3,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,274 | 14,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 9,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △37 |
| 支払利息 | 14,805 | 16,537 |
| 固定資産除却損 | 3,766 | 7,439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,663 | 89,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 300,060 | 33,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,456 | 60,524 |
| その他 | 92,913 | △53,806 |
| 小計 | 830,159 | 531,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 37 |
| 利息の支払額 | △14,774 | △16,675 |
| 法人税等の支払額 | △53,591 | △53,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,806 | 461,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,943 | △101,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,850 | △2,887 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △80 |
| その他 | △5,907 | △6,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,701 | △110,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 139,000 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △419,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △780,869 | △763,652 |
| 配当金の支払額 | △18,084 | △29,381 |
| その他 | △1,545 | △2,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △500,499 | △275,925 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,605 | 75,467 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 422,490 | 622,096 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 622,096 | 697,563 |
