アマテイのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 140,122 | 175,014 |
| 減価償却費 | 161,082 | 153,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,631 | 884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,159 | 7,633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,910 | 1,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,749 | 8,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △12 |
| 支払利息 | 13,655 | 14,805 |
| 固定資産除却損 | 10,447 | 3,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,855 | 68,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △540,219 | 300,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,386 | △5,456 |
| その他 | △43,622 | 92,913 |
| 小計 | △117,361 | 830,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | △13,283 | △14,774 |
| 法人税等の支払額 | △35,042 | △53,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △165,676 | 761,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,020 | △44,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,388 | △10,850 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,221 | ― |
| その他 | △2,683 | △5,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,814 | △61,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 277,000 | 139,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △167,000 | △419,000 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △700,227 | △780,869 |
| 配当金の支払額 | △5,849 | △18,084 |
| その他 | ― | △1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,923 | △500,499 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △146,567 | 199,605 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 569,057 | 422,490 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 422,490 | 622,096 |
