アマテイ

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アマテイのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									140,122	175,014
	減価償却費									161,082	153,401
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									4,631	884
	賞与引当金の増減額（△は減少）									47,159	7,633
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									6,910	1,010
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									7,749	8,274
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									9,200	9,200
	受取利息及び受取配当金									△10	△12
	支払利息									13,655	14,805
	固定資産除却損									10,447	3,766
	売上債権の増減額（△は増加）									△7,855	68,663
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△540,219	300,060
	仕入債務の増減額（△は減少）									73,386	△5,456
	その他									△43,622	92,913
	小計									△117,361	830,159
	利息及び配当金の受取額									10	12
	利息の支払額									△13,283	△14,774
	法人税等の支払額									△35,042	△53,591
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△165,676	761,806
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△165,020	△44,943
	有形固定資産の売却による収入									4,500	―
	無形固定資産の取得による支出									△37,388	△10,850
	有形固定資産の除却による支出									△4,221	―
	その他									△2,683	△5,907
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△204,814	△61,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									277,000	139,000
	短期借入金の返済による支出									△167,000	△419,000
	長期借入れによる収入									820,000	580,000
	長期借入金の返済による支出									△700,227	△780,869
	配当金の支払額									△5,849	△18,084
	その他									―	△1,545
	財務活動によるキャッシュ・フロー									223,923	△500,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△146,567	199,605
現金及び現金同等物の期首残高										569,057	422,490
現金及び現金同等物の期末残高										422,490	622,096