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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
175,014
211,067
減価償却費
153,401
145,529
貸倒引当金の増減額（△は減少）
884
1,687
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,633
△8,560
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,010
3,840
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,274
14,889
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,200
9,950
受取利息及び受取配当金
△12
△37
支払利息
14,805
16,537
固定資産除却損
3,766
7,439
固定資産売却損益（△は益）
―
△88
売上債権の増減額（△は増加）
68,663
89,193
棚卸資産の増減額（△は増加）
300,060
33,458
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,456
60,524
その他
92,913
△53,806
小計
830,159
531,624
利息及び配当金の受取額
12
37
利息の支払額
△14,774
△16,675
法人税等の支払額
△53,591
△53,025
761,806
461,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,943
△101,242
無形固定資産の取得による支出
△10,850
△2,887
有形固定資産の除却による支出
△80
△5,907
△6,358
△61,701
△110,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
139,000
170,000
短期借入金の返済による支出
△419,000
△250,000
長期借入れによる収入
580,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△780,869
△763,652
配当金の支払額
△18,084
△29,381
△1,545
△2,892
△500,499
△275,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
199,605
75,467
現金及び現金同等物の期首残高
422,490
622,096
現金及び現金同等物の期末残高
697,563
