ダイニチ工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,504,935

1,651,863

減価償却費

958,753

865,283

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25,398

△7,150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△123

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,224

1,722

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△251,546

-

前払年金費用の増減額（△は増加）

△332,968

△128,096

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,000

23,000

受取利息及び受取配当金

△45,675

△67,955

投資有価証券売却損益（△は益）

3,183

-

投資有価証券評価損益（△は益）

2,426

-

助成金収入

△33,087

△3,222

固定資産売却損益（△は益）

△123

△99

固定資産除却損

33,534

5,558

売上債権の増減額（△は増加）

467,661

234,927

棚卸資産の増減額（△は増加）

△571,336

△513,498

仕入債務の増減額（△は減少）

△161,527

267,355

未払消費税等の増減額（△は減少）

△784,077

92,164

預り金の増減額（△は減少）

289,755

57,814

前払費用の増減額（△は増加）

△4,807

△13,620

未払金の増減額（△は減少）

△78,504

△26,369

未払費用の増減額（△は減少）

2,846

7,256

未収入金の増減額（△は増加）

14,309

△8,271

前受金の増減額（△は減少）

4,734

95

その他

5,373

△3,625

小計

1,052,358

2,435,132

利息及び配当金の受取額

45,680

59,921

助成金の受取額

33,087

3,222

法人税等の支払額

△584,738

△473,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

546,388

2,024,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△837,746

△543,216

有形固定資産の売却による収入

2,630

100

有形固定資産の除却による支出

△28,140

△3,923

その他の無形固定資産の取得による支出

△23,098

△16,853

有価証券の取得による支出

△500,000

-

投資有価証券の取得による支出

△705,070

△798,060

投資有価証券の売却による収入

75,780

-

その他

2,511

503

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,013,134

△1,361,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△355,402

△355,878

自己株式の取得による支出

△82

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△355,485

△355,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,295

1,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,820,935

308,823

現金及び現金同等物の期首残高

13,222,961

11,402,026

現金及び現金同等物の期末残高

11,402,026

11,710,850