ダイニチ工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,033,775

1,504,935

減価償却費

828,606

958,753

減損損失

4,049

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19,698

25,398

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△123

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,387

4,224

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△67,428

△251,546

前払年金費用の増減額（△は増加）

-

△332,968

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,800

△1,000

受取利息及び受取配当金

△37,998

△45,675

投資有価証券売却損益（△は益）

-

3,183

投資有価証券評価損益（△は益）

2,422

2,426

助成金収入

△9,617

△33,087

固定資産売却損益（△は益）

△1,048

△123

固定資産除却損

8,736

33,534

売上債権の増減額（△は増加）

△362,655

467,661

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,170,713

△571,336

仕入債務の増減額（△は減少）

278,461

△161,527

未払消費税等の増減額（△は減少）

800,249

△784,077

預り金の増減額（△は減少）

△1,232,746

289,755

前払費用の増減額（△は増加）

4,764

△4,807

未払金の増減額（△は減少）

133,138

△78,504

未払費用の増減額（△は減少）

18,623

2,846

未収入金の増減額（△は増加）

△21,399

14,309

前受金の増減額（△は減少）

△26,958

4,734

その他

15,378

5,373

小計

5,525,954

1,052,358

利息及び配当金の受取額

38,004

45,680

助成金の受取額

9,617

33,087

法人税等の支払額

△45,974

△584,738

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,527,601

546,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△282,327

△837,746

有形固定資産の売却による収入

1,048

2,630

有形固定資産の除却による支出

△6,726

△28,140

その他の無形固定資産の取得による支出

△5,693

△23,098

有価証券の取得による支出

-

△500,000

投資有価証券の取得による支出

-

△705,070

投資有価証券の売却による収入

1,000

75,780

その他

1,877

2,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290,821

△2,013,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

-

短期借入金の返済による支出

-

-

配当金の支払額

△355,529

△355,402

自己株式の取得による支出

△14

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

△355,544

△355,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

207

1,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,881,443

△1,820,935

現金及び現金同等物の期首残高

8,341,518

13,222,961

現金及び現金同等物の期末残高

13,222,961

11,402,026