ダイニチ工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,255,298

1,569,654

減価償却費

806,309

646,417

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27,650

△50,312

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,516

△6,260

前払年金費用の増減額（△は増加）

△58,756

△171,410

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△31,900

△26,100

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△5,005

受取利息及び受取配当金

△78,575

△98,740

助成金収入

△1,620

△2,414

固定資産除却損

39,006

7,599

売上債権の増減額（△は増加）

△781,810

359,651

棚卸資産の増減額（△は増加）

△628,927

983,418

仕入債務の増減額（△は減少）

△383,060

△39,165

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,715

211,394

預り金の増減額（△は減少）

283,043

△393,727

前払費用の増減額（△は増加）

2,801

667

未払金の増減額（△は減少）

37,575

△64,734

未払費用の増減額（△は減少）

△7,161

△2,035

未収入金の増減額（△は増加）

10,613

579

前受金の増減額（△は減少）

2,806

△3,956

その他

△8,895

△3,533

小計

497,598

2,911,986

利息及び配当金の受取額

79,891

102,353

助成金の受取額

1,620

2,414

法人税等の支払額

△468,008

△194,806

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,101

2,821,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△375,072

△441,688

有形固定資産の除却による支出

△3,695

△6,344

その他の無形固定資産の取得による支出

△15,378

△8,650

有価証券の取得による支出

△500,000

△2,500,000

有価証券の償還による収入

-

500,000

投資有価証券の売却による収入

-

502,500

その他

645

135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△893,500

△2,954,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△724

配当金の支払額

△355,549

△355,344

自己株式の取得による支出

△124

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△355,673

△356,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,050

△235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,136,021

△488,443

現金及び現金同等物の期首残高

11,710,850

10,574,828

現金及び現金同等物の期末残高

10,574,828

10,086,385