ダイニチ工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,651,863

1,255,298

減価償却費

865,283

806,309

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,150

27,650

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,722

△5,516

前払年金費用の増減額（△は増加）

△128,096

△58,756

製品保証引当金の増減額（△は減少）

23,000

△31,900

受取利息及び受取配当金

△67,955

△78,575

助成金収入

△3,222

△1,620

固定資産売却損益（△は益）

△99

-

固定資産除却損

5,558

39,006

売上債権の増減額（△は増加）

234,927

△781,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△513,498

△628,927

仕入債務の増減額（△は減少）

267,355

△383,060

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,164

18,715

預り金の増減額（△は減少）

57,814

283,043

前払費用の増減額（△は増加）

△13,620

2,801

未払金の増減額（△は減少）

△26,369

37,575

未払費用の増減額（△は減少）

7,256

△7,161

未収入金の増減額（△は増加）

△8,271

10,613

前受金の増減額（△は減少）

95

2,806

その他

△3,625

△8,895

小計

2,435,132

497,598

利息及び配当金の受取額

59,921

79,891

助成金の受取額

3,222

1,620

法人税等の支払額

△473,318

△468,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,024,957

111,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△543,216

△375,072

有形固定資産の売却による収入

100

-

有形固定資産の除却による支出

△3,923

△3,695

その他の無形固定資産の取得による支出

△16,853

△15,378

有価証券の取得による支出

-

△500,000

投資有価証券の取得による支出

△798,060

-

その他

503

645

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,361,449

△893,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△355,878

△355,549

自己株式の取得による支出

△37

△124

財務活動によるキャッシュ・フロー

△355,915

△355,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,231

2,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

308,823

△1,136,021

現金及び現金同等物の期首残高

11,402,026

11,710,850

現金及び現金同等物の期末残高

11,710,850

10,574,828