日本パワーファスニング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△366,835

△1,487,226

減価償却費

241,605

203,594

減損損失

53,697

278,607

事業再編損

141,927

50,298

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

120,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,048

2,515

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,460

△5,920

受取利息及び受取配当金

△13,568

△11,972

支払利息

36,305

41,128

社債利息

－

1,958

社債発行費

－

21,152

特別退職金

－

557,977

為替差損益（△は益）

52,226

37,364

投資有価証券評価損益（△は益）

－

149,391

子会社株式売却損益（△は益）

△77,817

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△186

△31,554

有形固定資産除却損

3,962

143

売上債権の増減額（△は増加）

416,046

80,721

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,670

△251,671

仕入債務の増減額（△は減少）

93,489

17,829

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,635

△57,552

その他

38,974

66,833

小計

642,625

△216,379

利息及び配当金の受取額

13,463

11,972

利息の支払額

△36,720

△39,099

事業再編による支出

△24,194

△41,603

法人税等の支払額

△40,127

△14,830

特別退職金の支払額

－

△557,977

営業活動によるキャッシュ・フロー

555,046

△857,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

1,734

3,980

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△2,656

－

有形固定資産の取得による支出

△484,696

△263,162

有形固定資産の売却による収入

475,000

36,000

無形固定資産の取得による支出

－

△924

会員権の売却による収入

1,689

－

差入保証金の差入による支出

△17,741

△368

その他

659

△708

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,009

△225,182

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△539,920

1,049,400

長期借入れによる収入

1,050,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△1,012,108

△834,565

新株予約権付社債の発行による収入

－

528,823

新株予約権の発行による収入

－

2,749

自己株式の取得による支出

△28

△5

配当金の支払額

△81,127

－

リース債務の返済による支出

△20,576

△31,368

セール・アンド・リースバックによる収入

90,286

－

割賦債務の返済による支出

△7,187

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△520,661

815,034

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,942

△6,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,432

△274,941

現金及び現金同等物の期首残高

795,276

798,708

現金及び現金同等物の期末残高

798,708

523,767