日本パワーファスニング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

503,267

△180,001

減価償却費

361,639

399,265

のれん償却額

13,480

18,605

減損損失

1,190

1,190

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,389

△1,469

賞与引当金の増減額（△は減少）

△995

2,057

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,791

△21,137

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

18,946

受取利息及び受取配当金

△17,312

△31,529

支払利息

75,354

80,555

為替差損益（△は益）

△31,206

△77,210

持分法による投資損益（△は益）

△320,640

△52,788

売上債権の増減額（△は増加）

△174,030

403,821

たな卸資産の増減額（△は増加）

△192,550

△130,500

未収入金の増減額（△は増加）

24,232

△23,850

仕入債務の増減額（△は減少）

287,679

△221,128

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,864

36,950

その他

△70,413

103,833

小計

407,649

325,609

利息及び配当金の受取額

297,587

140,574

利息の支払額

△74,392

△81,818

法人税等の支払額

△14,021

△42,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

616,823

341,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△319,400

△120,125

定期預金の払戻による収入

-

345,200

貸付けによる支出

-

△388,350

貸付金の回収による収入

240,050

122,183

有形固定資産の取得による支出

△254,017

△113,422

有形固定資産の売却による収入

41,144

-

無形固定資産の取得による支出

△830

△800

投資有価証券の取得による支出

△178,330

-

子会社株式の取得による支出

△664,000

-

会員権の取得による支出

-

△14,726

その他

△2,734

478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,138,117

△169,564

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

90,100

65,318

長期借入れによる収入

1,929,024

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,027,094

△1,961,578

自己株式の処分による収入

16,927

-

自己株式の取得による支出

△16,726

△98,322

配当金の支払額

△85,664

△171,550

セール・アンド・リースバックによる収入

-

63,273

リース債務の返済による支出

△116,876

△76,520

割賦債務の返済による支出

△20,025

△20,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

769,665

△799,724

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,999

24,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

270,371

△602,973

現金及び現金同等物の期首残高

971,157

1,241,529

現金及び現金同等物の期末残高

1,241,529

638,555