ユニプレスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,392 | 9,777 |
| 減価償却費 | 23,631 | 25,229 |
| 減損損失 | 56 | 2,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △96 | 388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △169 | △1,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,799 | △3,365 |
| 支払利息 | 1,740 | 2,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △441 | △224 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △528 | 328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,175 | △2,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,850 | △6,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,025 | 987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,053 | △1,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,241 | 2,131 |
| その他 | 1,714 | 763 |
| 小計 | 35,567 | 30,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,825 | 3,391 |
| 利息の支払額 | △1,740 | △2,361 |
| 法人税等の支払額 | △382 | △2,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,269 | 28,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | △2,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,343 | △9,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,381 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △719 | △521 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △124 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | △887 | △725 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,007 | 673 |
| その他 | 115 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,570 | △12,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 969 | △7,471 |
| 長期借入れによる収入 | 38 | 10,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,990 | △18,472 |
| リース債務の返済による支出 | △2,303 | △1,540 |
| 自己株式の取得による支出 | △500 | △0 |
| 配当金の支払額 | △894 | △1,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △544 | △735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,225 | △18,534 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,761 | 6,061 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,235 | 3,838 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,798 | 48,033 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,033 | 51,871 |
