ユニプレスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △5,102 | 5,392 |
| 減価償却費 | 20,204 | 23,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | △96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △973 | △169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △582 | △1,799 |
| 支払利息 | 895 | 1,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △216 | △441 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 193 | △528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,629 | 4,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,134 | 7,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,279 | △7,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,000 | 2,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,220 | △1,241 |
| その他 | △2,629 | 1,770 |
| 小計 | 22,910 | 35,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 1,825 |
| 利息の支払額 | △895 | △1,740 |
| 法人税等の支払額 | △5,478 | △382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,126 | 35,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,494 | △9,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 1,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △479 | △719 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △124 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △433 | △887 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 310 | 1,007 |
| その他 | △265 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,941 | △8,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △150 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △21,689 | 969 |
| 長期借入れによる収入 | 33,318 | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,650 | △9,990 |
| リース債務の返済による支出 | △2,245 | △2,303 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △500 |
| 配当金の支払額 | △449 | △894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △270 | △544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,862 | △13,225 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,296 | 3,761 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,344 | 17,235 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,453 | 30,798 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,798 | 48,033 |
