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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△14,878
△5,102
減価償却費
21,295
20,204
減損損失
5,368
85
賞与引当金の増減額（△は減少）
△214
117
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△123
△973
受取利息及び受取配当金
△632
△582
支払利息
639
895
持分法による投資損益（△は益）
367
△216
固定資産処分損益（△は益）
255
193
売上債権の増減額（△は増加）
△6,439
△3,629
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,291
11,134
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,423
3,279
未払金の増減額（△は減少）
△308
△2,000
前受金の増減額（△は減少）
△3,244
2,220
その他
2,663
△2,714
小計
7,614
22,910
利息及び配当金の受取額
648
590
利息の支払額
△639
△895
法人税等の支払額
△1,844
△5,478
5,778
17,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
2,097
－
有形固定資産の取得による支出
△29,118
△18,494
有形固定資産の売却による収入
625
420
無形固定資産の取得による支出
△1,433
△479
関係会社貸付けによる支出
△652
△433
関係会社貸付金の回収による収入
108
310
106
△265
△28,267
△18,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△150
短期借入金の純増減額（△は減少）
16,230
△21,689
長期借入れによる収入
10,876
33,318
長期借入金の返済による支出
△553
△1,650
リース債務の返済による支出
△1,505
△2,245
配当金の支払額
△1,237
△449
非支配株主への配当金の支払額
△950
△270
△0
22,858
6,862
現金及び現金同等物に係る換算差額
△899
2,296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△529
7,344
現金及び現金同等物の期首残高
23,983
23,453
現金及び現金同等物の期末残高
30,798
