ユニプレスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 949 | △14,878 |
| 減価償却費 | 19,597 | 21,295 |
| 減損損失 | － | 5,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △562 | △214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △503 | △123 |
| 受取利息及び受取配当金 | △784 | △632 |
| 支払利息 | 593 | 639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △71 | 367 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △1,210 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 274 | 255 |
| 工場閉鎖損失 | 434 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,396 | － |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 1,624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,245 | △6,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,100 | 4,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,067 | △1,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,627 | △308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △492 | △3,244 |
| その他 | 313 | 2,663 |
| 小計 | 16,009 | 7,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 648 |
| 利息の支払額 | △593 | △639 |
| 法人税等の支払額 | △5,694 | △1,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,538 | 5,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 949 | 2,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,957 | △29,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △899 | △1,433 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,835 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | △253 | △652 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △288 | － |
| その他 | 57 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,996 | △28,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,267 | 16,230 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,876 |
| 長期借入金の返済による支出 | △600 | △553 |
| リース債務の返済による支出 | △1,518 | △1,505 |
| 株式の発行による収入 | 48 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △5,000 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,555 | △1,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △667 | △950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,972 | 22,858 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | △899 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,459 | △529 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,442 | 23,983 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,983 | 23,453 |
