ユニプレスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,764 | 949 |
| 減価償却費 | 18,350 | 19,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | △562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △457 | △503 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,356 | △784 |
| 支払利息 | 526 | 593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △50 | △71 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △1,210 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 229 | 274 |
| 工場閉鎖損失 | － | 434 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,396 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 1,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,471 | 12,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,207 | △11,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,490 | △3,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,891 | △3,627 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,652 | △492 |
| その他 | 1,366 | 313 |
| 小計 | 42,736 | 16,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,384 | 818 |
| 利息の支払額 | △526 | △593 |
| 法人税等の支払額 | △7,097 | △5,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,496 | 10,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,925 | 949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,698 | △35,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 912 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △907 | △899 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,263 | △1,835 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | △253 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 199 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △288 |
| その他 | 25 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,657 | △37,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27 | 33,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | △405 | △600 |
| リース債務の返済による支出 | △954 | △1,518 |
| 株式の発行による収入 | 83 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △2,873 | △2,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △343 | △667 |
| その他 | △59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,524 | 22,972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,270 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,956 | △4,459 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,399 | 28,442 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,442 | 23,983 |
