ユニプレス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,971

20,764

減価償却費

18,583

18,350

減損損失

1,220

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

210

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△287

△457

受取利息及び受取配当金

△915

△1,356

支払利息

605

526

持分法による投資損益（△は益）

11

△50

固定資産処分損益（△は益）

257

229

売上債権の増減額（△は増加）

216

6,471

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,983

△3,207

仕入債務の増減額（△は減少）

401

△3,490

未払金の増減額（△は減少）

1,078

1,891

前受金の増減額（△は減少）

825

1,652

その他

632

1,366

小計

40,829

42,736

利息及び配当金の受取額

954

1,384

利息の支払額

△605

△526

法人税等の支払額

△8,003

△7,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,174

36,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,109

△1,925

有形固定資産の取得による支出

△22,806

△30,698

有形固定資産の売却による収入

208

912

無形固定資産の取得による支出

△570

△907

関係会社株式の取得による支出

△1,151

△1,263

関係会社貸付金の回収による収入

249

199

その他

43

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,917

△33,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,280

27

長期借入金の返済による支出

△4,322

△405

リース債務の返済による支出

△1,484

△954

株式の発行による収入

59

83

配当金の支払額

△2,391

△2,873

非支配株主への配当金の支払額

△169

△343

その他

△81

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,669

△4,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

644

△1,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,768

△2,956

現金及び現金同等物の期首残高

33,167

31,399

現金及び現金同等物の期末残高

 31,399

 28,442