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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
9,777
△14,604
減価償却費
25,229
23,973
減損損失
2,432
6,207
賞与引当金の増減額（△は減少）
388
△25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,273
△1,746
受取利息及び受取配当金
△3,365
△3,536
支払利息
2,361
2,132
持分法による投資損益（△は益）
△224
△82
固定資産処分損益（△は益）
328
△14
事業整理損
－
21,681
投資有価証券評価損益（△は益）
22
売上債権の増減額（△は増加）
△2,217
4,368
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,010
△2,967
仕入債務の増減額（△は減少）
987
△2,539
未払金の増減額（△は減少）
△1,221
10
前受金の増減額（△は減少）
2,131
△1,348
その他
763
200
小計
30,107
31,708
利息及び配当金の受取額
3,391
3,569
利息の支払額
△2,361
△2,132
法人税等の支払額
△2,432
△4,526
28,705
28,619
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△2,664
86
有形固定資産の取得による支出
△9,583
△12,556
有形固定資産の売却による収入
118
441
無形固定資産の取得による支出
△521
△356
関係会社貸付けによる支出
△725
△810
関係会社貸付金の回収による収入
673
422
309
196
△12,393
△12,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,471
△5,311
長期借入れによる収入
10,800
7,000
長期借入金の返済による支出
△18,472
△13,985
リース債務の返済による支出
△1,540
△731
自己株式の取得による支出
△0
△500
配当金の支払額
△1,113
△2,235
非支配株主への配当金の支払額
△735
△2,497
△18,534
△18,261
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,061
△1,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,838
△3,421
現金及び現金同等物の期首残高
48,033
51,871
現金及び現金同等物の期末残高
48,450
