ユニプレスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 9,777 | △14,604 |
| 減価償却費 | 25,229 | 23,973 |
| 減損損失 | 2,432 | 6,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 388 | △25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,273 | △1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,365 | △3,536 |
| 支払利息 | 2,361 | 2,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △224 | △82 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 328 | △14 |
| 事業整理損 | － | 21,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,217 | 4,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,010 | △2,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 987 | △2,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,221 | 10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,131 | △1,348 |
| その他 | 763 | 200 |
| 小計 | 30,107 | 31,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,391 | 3,569 |
| 利息の支払額 | △2,361 | △2,132 |
| 法人税等の支払額 | △2,432 | △4,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,705 | 28,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △2,664 | 86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,583 | △12,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △521 | △356 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △725 | △810 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 673 | 422 |
| その他 | 309 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,393 | △12,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,471 | △5,311 |
| 長期借入れによる収入 | 10,800 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,472 | △13,985 |
| リース債務の返済による支出 | △1,540 | △731 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △500 |
| 配当金の支払額 | △1,113 | △2,235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △735 | △2,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,534 | △18,261 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,061 | △1,201 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,838 | △3,421 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,033 | 51,871 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51,871 | 48,450 |
