リンナイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,060

44,565

減価償却費

11,794

13,278

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,106

951

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,466

△1,870

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△529

141

受取利息及び受取配当金

△1,520

△2,136

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

5,672

△2,774

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,124

△24,054

仕入債務の増減額（△は減少）

2,362

2,363

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,750

590

その他の負債の増減額（△は減少）

5,448

△4,379

その他

△1,045

544

小計

40,007

27,219

利息及び配当金の受取額

1,445

1,705

利息の支払額

△65

△79

法人税等の支払額

△12,691

△9,458

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,696

19,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△44,718

△51,088

定期預金の払戻による収入

41,595

55,039

有価証券の取得による支出

△1,487

△1,947

有価証券の償還による収入

1,775

1,557

有形固定資産の取得による支出

△20,227

△25,950

無形固定資産の取得による支出

△612

△759

投資有価証券の取得による支出

△8,845

△8,626

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,128

1,964

その他

△93

△277

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,486

△30,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△17,434

△10,070

配当金の支払額

△7,080

△7,146

非支配株主への配当金の支払額

△1,800

△1,588

リース債務の返済による支出

△793

△1,295

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,204

その他

0

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,109

△21,313

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,967

3,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,931

△28,075

現金及び現金同等物の期首残高

166,524

147,972

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

94

-

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

285

315

現金及び現金同等物の期末残高

※ 147,972

※ 120,213