リンナイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,846

39,060

減価償却費

11,413

11,794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

650

1,106

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△645

△2,466

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

222

△529

受取利息及び受取配当金

△1,328

△1,520

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,445

-

売上債権の増減額（△は増加）

△8,506

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

5,672

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,086

△18,124

仕入債務の増減額（△は減少）

6,332

2,362

未払消費税等の増減額（△は減少）

△84

△1,750

その他の負債の増減額（△は減少）

4,310

5,448

その他

1,011

△1,045

小計

56,862

40,007

利息及び配当金の受取額

1,339

1,445

利息の支払額

△50

△65

特別退職金の支払額

△142

-

法人税等の支払額

△8,516

△12,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,491

28,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37,492

△44,718

定期預金の払戻による収入

33,453

41,595

有価証券の取得による支出

△1,122

△1,487

有価証券の償還による収入

1,384

1,775

有形固定資産の取得による支出

△12,609

△20,227

無形固定資産の取得による支出

△672

△612

投資有価証券の取得による支出

△5,420

△8,845

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,786

7,128

その他

△128

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,820

△25,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△10

△17,434

配当金の支払額

△5,395

△7,080

非支配株主への配当金の支払額

△455

△1,800

その他

△1,407

△793

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,269

△27,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

4,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,385

△18,931

現金及び現金同等物の期首残高

140,138

166,524

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

94

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

285

現金及び現金同等物の期末残高

※ 166,524

※ 147,972