リンナイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,834

43,846

減価償却費

12,134

11,413

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,087

△645

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△471

222

受取利息及び受取配当金

△1,483

△1,328

特別退職金

844

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,445

売上債権の増減額（△は増加）

4,749

△8,506

たな卸資産の増減額（△は増加）

436

1,086

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,580

6,332

未払消費税等の増減額（△は減少）

630

△84

その他の負債の増減額（△は減少）

90

4,310

その他

485

1,661

小計

45,583

56,862

利息及び配当金の受取額

1,540

1,339

補助金の受取額

254

-

利息の支払額

△44

△50

特別退職金の支払額

△696

△142

法人税等の支払額

△8,942

△8,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,694

49,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38,269

△37,492

定期預金の払戻による収入

35,480

33,453

有価証券の取得による支出

△853

△1,122

有価証券の償還による収入

1,749

1,384

有形固定資産の取得による支出

△9,742

△12,609

無形固定資産の取得による支出

△651

△672

投資有価証券の取得による支出

△8,939

△5,420

投資有価証券の売却及び償還による収入

14,662

6,786

その他

△560

△128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,124

△15,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△4,933

△5,395

非支配株主への配当金の支払額

△838

△455

その他

△664

△1,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,436

△7,269

現金及び現金同等物に係る換算差額

△377

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,755

26,385

現金及び現金同等物の期首残高

116,133

140,138

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

249

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 140,138

※ 166,524