リンナイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,164

34,834

減価償却費

11,876

12,134

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△706

△1,087

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

260

△471

受取利息及び受取配当金

△1,396

△1,483

特別退職金

-

844

売上債権の増減額（△は増加）

△2,749

4,749

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,004

436

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,640

△5,580

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,573

630

その他の負債の増減額（△は減少）

△850

90

その他

1,884

485

小計

36,410

45,583

利息及び配当金の受取額

1,386

1,540

補助金の受取額

450

254

利息の支払額

△2

△44

特別退職金の支払額

-

△696

法人税等の支払額

△8,765

△8,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,479

37,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42,960

△38,269

定期預金の払戻による収入

41,515

35,480

有価証券の取得による支出

△597

△853

有価証券の償還による収入

753

1,749

有形固定資産の取得による支出

△14,157

△9,742

有形固定資産の売却による収入

351

68

無形固定資産の取得による支出

△915

△651

投資有価証券の取得による支出

△7,629

△8,939

投資有価証券の売却及び償還による収入

16,631

14,662

その他

△278

△628

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,288

△7,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△4,729

△4,933

非支配株主への配当金の支払額

△1,344

△838

その他

△76

△664

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,150

△6,436

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,626

△377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,413

23,755

現金及び現金同等物の期首残高

101,697

116,133

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

21

249

現金及び現金同等物の期末残高

※ 116,133

※ 140,138