リンナイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,580

33,164

減価償却費

11,292

11,876

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

429

△706

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

929

260

受取利息及び受取配当金

△1,462

△1,396

売上債権の増減額（△は増加）

△4,333

△2,749

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,864

△4,004

仕入債務の増減額（△は減少）

△913

△2,640

未払消費税等の増減額（△は減少）

△299

1,573

その他の負債の増減額（△は減少）

2,196

△850

その他

619

1,884

小計

39,174

36,410

利息及び配当金の受取額

1,443

1,386

補助金の受取額

127

450

利息の支払額

△7

△2

法人税等の支払額

△10,823

△8,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,914

29,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△39,218

△42,960

定期預金の払戻による収入

36,551

41,515

有価証券の取得による支出

△707

△597

有価証券の償還による収入

816

753

有形固定資産の取得による支出

△15,796

△14,157

有形固定資産の売却による収入

162

351

無形固定資産の取得による支出

△647

△915

投資有価証券の取得による支出

△1,738

△7,629

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,211

16,631

その他

175

△278

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,190

△7,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△6,011

△3

配当金の支払額

△4,548

△4,729

非支配株主への配当金の支払額

△1,056

△1,344

その他

△108

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,725

△6,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

402

△1,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,400

14,413

現金及び現金同等物の期首残高

95,297

101,697

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

21

現金及び現金同等物の期末残高

※ 101,697

※ 116,133