リンナイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,003

34,580

減価償却費

10,174

11,292

収用補償金

△253

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△468

429

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

639

929

受取利息及び受取配当金

△1,405

△1,462

売上債権の増減額（△は増加）

1,172

△4,333

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,353

△3,864

仕入債務の増減額（△は減少）

1,253

△913

その他の負債の増減額（△は減少）

601

2,196

その他

3,349

320

小計

47,713

39,174

利息及び配当金の受取額

1,422

1,443

収用補償金の受取額

253

－

補助金の受取額

－

127

利息の支払額

△32

△7

法人税等の支払額

△9,803

△10,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,554

29,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35,638

△39,218

定期預金の払戻による収入

38,208

36,551

有価証券の取得による支出

△865

△707

有価証券の償還による収入

612

816

有形固定資産の取得による支出

△20,778

△15,796

有形固定資産の売却による収入

251

162

無形固定資産の取得による支出

△672

△647

投資有価証券の取得による支出

△5,944

△1,738

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,620

8,211

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,644

－

その他

△170

175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,732

△12,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△13

△6,011

配当金の支払額

△4,368

△4,548

非支配株主への配当金の支払額

△700

△1,056

その他

△135

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,217

△11,725

現金及び現金同等物に係る換算差額

△906

402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,697

6,400

現金及び現金同等物の期首残高

79,600

95,297

現金及び現金同等物の期末残高

※ 95,297

※ 101,697