リンナイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,896

35,003

減価償却費

10,211

10,174

収用補償金

－

△253

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,420

△468

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

450

639

受取利息及び受取配当金

△1,491

△1,405

売上債権の増減額（△は増加）

△3,094

1,172

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,036

△2,353

仕入債務の増減額（△は減少）

3,980

1,253

その他の負債の増減額（△は減少）

1,428

601

その他

815

3,349

小計

43,740

47,713

利息及び配当金の受取額

1,535

1,422

収用補償金の受取額

－

253

利息の支払額

△40

△32

法人税等の支払額

△9,169

△9,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,066

39,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△39,534

△35,638

定期預金の払戻による収入

43,965

38,208

有価証券の取得による支出

△516

△865

有価証券の償還による収入

1,852

612

有形固定資産の取得による支出

△17,327

△20,778

有形固定資産の売却による収入

481

251

無形固定資産の取得による支出

△616

△672

投資有価証券の取得による支出

△4,228

△5,944

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,654

5,620

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,543

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,644

関係会社株式の取得による支出

△1,876

－

その他

△81

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,770

△17,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,929

－

配当金の支払額

△4,056

△4,368

その他

△567

△849

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,554

△5,217

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,481

△906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,259

15,697

現金及び現金同等物の期首残高

69,340

79,600

現金及び現金同等物の期末残高

79,600

95,297